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职代会相关制度

2015年学院财务工作报告

2016-10-25  点击:[]

2015年度财务决算和

2016年度财务预算情况报告

—山西药科职业学院第二届第三次“双代会”财务工作报告

邱秀荣

(2016年3月26日)

各位代表,同志们:

我受院长委托,向大会报告2015年度财务收支情况和2016年度财务预算安排,请各位代表审议。

第一部分 2015年度财务收支情况

过去的一年是“十二五”发展的收官之年,是学院事业全面推进,资金需求快速增长的一年。学院财务认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话的深刻内涵,在院党委和院行政的正确领导下,在全院教职工的大力支持和密切配合下,紧紧围绕办学目标和发展需求,统筹分配收入总量,认真规范各类支出,为学院教育事业快速发展提供了坚实的资金保障,确保了各项工作有序、安全、稳定运转。

一、财务工作坚持的原则和主要做法

(一)财务工作坚持的原则

一是坚持优先保民生、重点保运转原则。学院财务在预算安排上首先满足人员经费的需求,2015年人员经费支出较2014年净增448.46万元,确保了职工收入稳步增长;坚持向教学一线和后勤保障倾斜,2015年直接投入教学的各类资金达918.68万元,投入维持学院正常运转的水电暖等刚需费用和基础设施的维修、维护等项目支出共计811.5万元;偿还教学综合楼工程欠款841.83万元。

二是坚持规范运作、强化预算原则。预算管理与经费管理始终是财务管理的中心工作。我们借鉴兄弟院校经验,结合学院实际,实施了财务“二级预算”管理体制。将各项预算指标年初一次性下划拨至责任部门,由各部门根据其所承担的工作任务,统筹安排预算金额,不仅增强了各部门参与理财的责任意识,而且充分调动了部门工作积极性,实现了事权与财权相统一的财务管理机制。

(二)财务工作主要做法

一是压缩一般性行政开支。认真落实中央八项规定,严格“三公”经费管控,实现了学院“三公”经费连续三年的下降;同时,加大压缩商品服务类支出力度,优化支出结构,一般性行政支出也显现了逐年下降的趋势。

二是加大财务公开的力度。坚持财务公开制度,及时在学院外网和内网公开财务决算报表,以“二级预算”方式主动公开学院年度财务预算总额和经费分配方案,接受职工和社会监督,实现了财务工作在阳光下运行。

三是继续规范财务行为。通过全院上下坚持不懈的努力,学院财务工作呈现出良好的发展态势。基本杜绝了不规范票据和大额现金报销;规范了各类政府招标采购,杜绝了超预算、超中标价结算款项,学院财务管理工作取得了显著成效。

四是不断提高服务资量。开通了网上银行和学生收费项目,实施了批量扣款,提高了财务效率。

二、财务收支决算情况

(一)收入情况

2015年学院实现收入总额7244.31万元,比上年6066.8万元,增长了1177.51万元,同比增长19.4%,达到了历史最好水平。其中财政拨款收入4123.94万元,较上年3249.46万元,增长874.48万元,同比增长26.9%;事业收入3120.37万元,较上年2817.34万元,增长303.03万元,同比增长10.8%。全年实际可支配收入总额为8355.06万元(加2014年末财政结转结余资金1048.75万元)。

收入增长的直接因素:一是在校生人数增加;二是调整了五个专业的收费标准;三是省财政实施了生均拨款。

(二)支出情况

1.人员经费支出情况

2015年人员经费支出总额为4323.04万元(含学生奖助学金),占总支出的59.81%;较上年3759.91万元,增加563.13万元,同比增长14.98%。

(1)在职职工工资福利支出总额是2921.37万元,较上年2472.91万元,增长448.46万元。人均收入9.893万元(含公积金、医保、个税等扣款金额),较上年9.097万元,增长0.796万元,同比增长8.75%。

(2)学院直接支付省医保管理中心的医疗保险、失业保险、公务员补助、生育保险、工伤保险等合计157.36万元。

(3)离退休人员工资及福利支出454.45万元,较2014年399.99万元,增长54.46万元,同比增长13.62%。

(4)个人和家庭补助支出40.91万元。其中,丧葬抚恤金2.52万元,遗属补助18.26万元,学生医疗17.32万元,独生子女一次性奖励2.81万元。

(5)编外职工和临时工工资支出199.36万元。其中,编外职工67.9万元,外聘教师授课费15.15万元,保安工资31.69万元,锅炉工工资15.5万元,辅导员工资69.12万元。较上年153万元,增长46.36万元,同比增长30.3%。

(6)学生奖助学金、服兵役补助等支出549.59万元,较上年490.01万元,增长59.58万元,同比增长12.16%。

2.商品服务支出

2015年商品服务支出总额为1307.87万元,占总支出的18.1%,较上年1303.36万元,增长了4.51万元,同比增长0.35%。主要支出明细为:

(1)办公费支出28.58万元;

(2)印刷支出28.7万元;

(3)公车运行支出34.33万元;

(4)公务接待支出6.97万元;

(5)邮电费支出15.43万元;

(6)水费支出42.13万元;

(7)电费支出80.71万元;

(8)天然气支出33万元;

(9)后勤维修(维护)支出499.31万元;

(10)锅炉燃煤支出86万元;

(11)招生就业费支出49.33万元;

(12)差旅费、培训费支出72.12万元;

(13)团学活动支出20.60万元;

(14)学院保洁支出84.48万元;

(15)租赁费支出9.36万元;

(16)职工体检费支出12.55万元;

(17)技能鉴定费支出32.23万元;

(18)实训耗材支出11.4万元;

(19)专用材料支出15.53万元(体育器材8.3万元、保卫器材1.43万元,后勤材料及树苗4.7万元、科研支出1.1万元);

(20)废液、危化品处理支出19.83万元;

(21)医疗器械专业合作办学费支出18万元;

(22)委托业务费支出49.10万元;

(23)工会经费支出25.11万元(含上缴省总工会12.61万元);

(24)咨询费支出10.5万元;

(25)劳务费支出18.04万元(搬家费6.9万元、综合楼竣工消防检测8.8万元等);

(26)其他商品服务费支出4.53万元(手续费、奖品等)。

3.资本性支出

2015年新增资本性支出1597.48万元,占总支出的22.1 %,较2014年1216.33万元,增加381.15万元,同比增长31.34%。主要支出项目有:

(1)教学综合楼建设费841.63万元;

(2)购置通用设备96.54万元(打印机、电脑、投影、

会议室器材等);

(3)购置教学用专用设备等 216.98万元;

(4)实训室建设59.57万元;

(5)购置校园数据平台91.69万元;

(6)购置尔雅通识课程、慕课49.3万元;

(7)购置教学实训软件84.17万元;

(8)后勤保卫购置设备18.63万元;

(9)购置图书68.5万元;

(10)购置办公家具70.47万元。

(三)结余情况

收支相抵后,结余资金1126.67万元,其中财政资金结余725.24万元(主要为重点专业、特色专业、拨付未缴纳的养老保险金等);事业收入结余401.43万元。

(四)固定资产情况

截止2015年末学院固定资产总额为15,142.5万元,比上年8715.3万元,增加6427.2万元,同比增长73.75%。主要是:

1.教学综合楼,按照已审定的工程决算总额4768.99万元,转入固定资产账户。

2.新增各类教学用设备等593.98万元。

3.补记了2006年已竣工投入使用的学生公寓F座(建造总成本1006.21万元)和青年公寓(建造总成本58.02万),全部转入固定资产账户(工程款在2010年前已基本付清)。

第二部分 2016年财务工作思路和预算情况

2016年3522vip财务收支预算已经山西省财政厅批复并下达。

一、工作思路

2016年是“十三五”发展规划的开局之年,也是3522vip实施管理水平提升行动计划和创新发展行动计划的关键之年,是加快发展“硬实力”,提升“软实力”的紧迫之年。财务工作的总体思路是:紧紧围绕学院2016年的工作要点,在“三抓三确保一促进”上下功夫,即抓开源节流,确保学院各项工作正常运行;抓制度建设,确保财务工作依法合规;抓服务质量,确保账务资金运行效益最大化;促进财务各项工作再上新台阶。

1.拓展资金来源渠道,积极筹措资金

用好、用活各种政策性支持,在生均拨款定额的基础上,积极争取国家和省重点建设项目、重大资金支持、大学生创业基地建设等方面的资金投入。

2.加强预算管理,增强财务的计划性

进一步完善“二级”预算管理体制,维护预算的严肃性

和权威性。逐步由单一核算型财务向管理核算型财务转变,加快预算实施的绩效考核,真正做到理财有据、管财有责、用财有效。

3.加强资产管理、提高使用效率

规范资产管理,构建上下联动、齐抓共管,共同参与的

资产管理体系;坚持“谁使用、谁负责”的基本原则,实行资产遗失与故意损坏问责制度。

4.加强财务管理,完善财务制度

完善财务监督机制、加强对经费使用的内部审核。依据

新文件、新政策,及时补充和修订财务管理制度,确保财务工作始终依法合规。

二、2016年财务预算情况

(一)收入预算

2016年预计收入总额为8300万元,其中,财政拨款收入预计5100万元,学费、住宿费等事业收入预计3200万元。预计可支配收入合计9025.24万元(加2015年结转结余财政资金725.24万元)。

(二)支出预算

2016年预计支出总额为8854.03万元,较上年实际支出7228.39万元,增加1625.64万元,同比增长22.5%。

1.统管经费预算核定金额为8797.47万元,较上年实际支出7206.19万元,增长1591.28万元。其中,人员经费安排预算4344.7万元(不含学生奖助金),占总支出的49.1%,较上年3717.1万元,增长了627.6万元,增长部分主要考虑政策范围内工资增长所需资金。师资队伍、专业和实训基地等项目建设安排预算544.6万元。更新校园监控设备、供暖管网改造、基础设施建设与维修等安排预算1600余万元。支付教学综合楼工程款800万元。

2.部门包干经费预算核定金额为56.56万元,较上年实际支出22.2万元,增长了34.36万元。

各位代表,同志们:回顾2015年,我们成绩显著;展望2016年,我们信心满怀。让我们在院党委的正确领导下,凝聚力量、坚守信念,以良好的精神状态和饱满的工作热情,圆满完成收支任务,为推动学院事业实现跨越发展、为建设特色鲜明、国内一流的药科类高职院校而努力奋斗!

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